（一）财务工作人员要自觉遵守财经纪律，严格执行《会计法》，坚持原则，秉公办事。一切费用开支必须遵守“节约”的原则。不设“小钱柜”，不搞公款私存，任何经费必须归口财务室统一管理。

  （二）严格执行经费支出审批程序和权限，财务工作由主任主管，实行“一支笔”审签。

    1、报帐者应按财务规定提交原始凭据，填写报销清单，按报账管理权限审批，经主任审签后，方可报销。行政经费一次性开支额在2000元以下的，由主任审批，2000元以上的，由主任办公会议讨论审批，并按程序签字后财务室方可报销，对不合法规的票据财务人员不得入帐报销。

    2、划入本单位的专项资金严格遵守专项资金的管理规定，资金随着项目走，由财务室凭上级下达的正式文件，按报帐制管理办法拨付。扶贫基金按省扶贫基金有关规定管理。

    3、一般不给个人借、垫资金，特殊情况需借、垫支的，由单位领导按权限审批，且必须及时归还。

    干部职工有特殊情况需借款的，无论借资多少，借条中必须说明偿还期限，一般不得超过三个月，最多不得超过半年。若不能及时归还的，由财务人员在工资中扣还，直至还清为止。

    工作人员借旅差费根据需要从紧掌握，由主任审批。借款应在回单位后的第一个报帐日结算归还。

    4、日常行政办公经费开支项目，应事先由综合计划股根据需要提出申请，由值班领导批准后执行。

    5、干部职工住院医疗，按公费医疗管理办法执行。

  （三）加强财务管理，实行民主监督，建立有利于监督并便于操作的财务管理运行机制。

    1、财务收支要做到日清月结，帐目清楚。收支情况年终在职工会议上公布。

    2、严格固定资产管理，购买或转让固定资产，必须凭主任办公会议讨论决定，报政府采购中心和国有资产管理局，按有关规定办理并采用竞价方式进行。经办人必须是2人以上。低值易耗品要认真做到领用登记，无故损坏丢失，照价赔偿。

    3、财务发生短款，由经办责任人赔偿。

  （四）每月第四周星期五为报帐时间。

  （五）解决职工福利，由综合计财股提出方案，经值班领导审核后，报主任审查，经主任办公会议决定。